Jak jsem psal ve shrnutí Jak mi jde investování na eToro – leden 2023, tak v lednu jsem měl pocit, že se dostavilo opožděné santa rally. Ovšem teď už to spíše vypadá na FOMO z dalšího bull runu, kde nikdo nechce zaspat, což odnáší shorty, jejichž likvidace dál žene akcie vzhůru. Přitom není ještě všemu vůbec konec. FED sice podle očekávání dnes zvýšil sazby o 0,25 p. b., ale zároveň zmínil, že bude další zvyšování dokud inflaci nezkrotí. Takže jsem stále opatrný, i když ten USD pěkně klesá.
UPOZORNĚNÍ: Moje pokusy o investování/spekulace berte s rezervou. Já to dělám pro zábavu a jsem smířený s tím, že můžu o peníze přijít.
Krátké shrnutí
Investovat do akcií jsem začal koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náročného, prostě jsem zašel do Fio, zřídil si účet pro investování přes e-Broker. Celá akce trvala chvíli, včetně vyplnění investorského dotazníku. Měl jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravidelně vyplácejí dividendu a ty postupně hromadit. Po prostudování možností, které nabízel český akciový trh jsem se chtěl dostat na roční dividendu 6 % z investované částky a to včetně daní (na dividendu se uplatňuje 15% srážková daň – tu vám strhne banka při vyplácení, některé země mohou mít vyšší).
V roce 2020 jsem se pustil do akcií na amerických burzách. V roce 2021 jsem pak mé investiční snahy rozdělil na 3 portfólia, kde zkouším odlišené strategie.
Jak mi to postupně šlo se můžete přečíst v předchozích článcích.
- 05.10.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – září 2022 – Prodej $EPD z DP, nákup $JPM a $BAAGECBA, přikoupení $C, $INTC, do DP.
- 05.11.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – říjen 2022 – Přikoupení $JPM do DP.
- 03.12.2022 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – listopad 2022 – Prodej $GEO z DP, přeměna $IS na $U v RP.
- 05.01.2023 – Jak mi jde investování do akcií přes Fio e-Broker – prosinec 2022 – Vyčkávání co bude :)
Starší články pak najdete na stránce Historie mého investování do akcií.
Super Rostoucí Portfólio (SRP)
SRP je složeno z toho nejrizikovějšího, zároveň s potenciálně nejvyšším ziskem. Bohužel bear market všechno poslal do daleko větších nížin než jsem čekal. Hlavní část portfólia tvoří investice do těžařů BitCoin. V lednu se $BTC konečně dostal nad 20K USD, což mělo dopad na růst celého portfólia.
Do SRP jsem už měsíce nic nového nepřidával. Aktuálně je SRP -65,01% % (minulý měsíc -74,15 %).
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| RMNI | Rimini Street, Inc. | 37,72% | 144,60 Kč | -37,79 Kč | -26,14% |
| RIOT | Riot Blockchain, Inc. | 32,60% | 363,12 Kč | -214,80 Kč | -59,15% |
| MARA | Marathon Digital Holdings, Inc. | 20,48% | 610,46 Kč | -447,87 Kč | -73,37% |
| TRUFF | Red Light Holland Corp. | 5,22% | 8,73 Kč | -7,00 Kč | -80,23% |
| INND | InnerScope Hearing Technologies Inc | 3,99% | 0,76 Kč | -0,64 Kč | -84,90% |
| FAIL | FAIL | 8,83% |
- FAIL – jsou neúspěšné obchody a kolik z celkové investovaná částky jsou
Přiznám se, že jsem společnosti v tomto portfóliu moc nesledoval. U $RIOR a $MARA čekám na výsledky. Člověk netuší jestli to dávají, jaký je jejich plán pokud si těžba $BTC na sebe nevydělá atd. Aktuálně to není zrovna moc pohodová investice :)
Rostoucí portfolio (RP)
RP bylo původně postaveno na společnostech, které vstupovali na trh formou SPAC. Fakt mě bavilo hledat zajímavé společnosti, které se snaží přinést něco revolučního. Bohužel řada z nich to asi nedá (z mého portfólia třeba $U koupil $IS a dostal jsem za to akcie $U). Po mé “SPAC” fázi jsem tam začal přidávat zajímavé společnosti, které neplatí dividendy.
Aktuálně je portfólio -48,80 % (minulý měsíc -56,28 %).
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 29,12% | 188,20 Kč | -80,53 Kč | -42,79% |
| NET | Cloudflare, Inc. | 21,64% | 1 470,73 Kč | -270,54 Kč | -18,40% |
| BAAGEVOR | GEVORKYAN, a.s., | 17,58% | 251,30 Kč | -17,30 Kč | -6,88% |
| U | Unity Software Inc. | 5,94% | 2 056,21 Kč | -1 266,18 Kč | -61,58% |
| META | Meta Platforms Inc. | 4,97% | 5 292,55 Kč | -1 981,94 Kč | -37,45% |
| MSTR | MicroStrategy Incorporated | 4,35% | 10 643,88 Kč | -4 851,19 Kč | -45,58% |
| GRAB | Grab Holdings Limited | 4,35% | 286,52 Kč | -206,09 Kč | -71,93% |
| AVPT | AvePoint, Inc. | 3,50% | 244,02 Kč | -140,45 Kč | -57,56% |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. | 2,99% | 506,18 Kč | -174,08 Kč | -34,39% |
| ASTR | Astra Space, Inc. | 2,42% | 131,37 Kč | -117,96 Kč | -89,80% |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | 2,06% | 1 068,12 Kč | -794,61 Kč | -74,39% |
| MKFG | Markforged | 1,07% | 223,92 Kč | -192,36 Kč | -85,90% |
Tady si hlídám hlavně $RKLB a $NET.
$RKLB se podařil další úspěšný start. V rámci mise HawkEye 360 vynesla raketa Elecron satelity na oběžnou dráhu. Tato mise byla obzvláště důležitá, protože poprvé startovali z USA. Základnu mají na Novém Zélandu.
$NET postupně roste a sbírá velké klienty. Je vidět, že se na ně zaměřují. V každém kvartálním hlášení roste zastoupení obratu od klientů nad 10K USD. Pěkně také diverzifikuji a část služeb na které se zaměřují nemá moc konkurence. Jejich byznys má hlavu a patu.
Dividendové portfólio (DP)
Dividendové portfólio už je třetí měsíc bez nákupů. Něco s tím musím začít dělat, jinak se na těch 100 USD každý měsíc nedostanu :).
💰 Připsané dividendy
“Dividendy musí proudit”
| Společnost | Dividenda |
| $JPM | +10,20 USD |
| $BST | +4,67 USD |
| $CSCO | +3,88 USD |
| $TSM 🇹🇼 | +3,19 USD |
| $MO | +8,79 USD |
| $IRM | +26,28 USD |
🇹🇼 – Společnost sídlí na Taiwanu, daně z dividend jsou zde 20 %
Celkem byl zisk z dividend 57,01 USD. Koukám že meziročně je to +25,3 %. No vypadá to hezky.
Shrnutí
V lednu šlo všechno tak hezky nahoru, čekal jsem kdy přijde sešup (buď špatná ekonomická čísla, FED anebo výsledky firem). Do toho byl celkem drahý USD. Nic jsem tedy nekoupil.
Celkově se propadlo portfolio na +19,68 % (minulý měsíc +13,28 %). Nejsou v tom započítané dividendy. Vliv má také kurz USD.
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| BAACEZ | ČEZ | 16,96% | 495,11 Kč | 411,39 Kč | 83,09% |
| BAAKOMB | Komerční Banka | 14,67% | 709,58 Kč | 35,43 Kč | 4,99% |
| BAATABAK | Philip Morris ČR | 8,27% | 11 509,70 Kč | 5 290,30 Kč | 45,96% |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | 7,39% | 618,89 Kč | 581,51 Kč | 93,96% |
| BAACZGCE | Česká zbrojovka group | 6,06% | 293,29 Kč | 285,71 Kč | 97,41% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 4,49% | 2 817,39 Kč | 225,12 Kč | 7,99% |
| C | Citigroup Inc. | 3,37% | 1 188,18 Kč | -48,76 Kč | -4,10% |
| INTC | Intel Corporation | 3,12% | 931,07 Kč | -296,49 Kč | -31,84% |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | 2,76% | 1 400,22 Kč | 1 401,21 Kč | 100,07% |
| T | AT&T Inc. | 2,71% | 514,93 Kč | -74,29 Kč | -14,43% |
| BAAGECBA | MONETA Money Bank | 2,66% | 75,19 Kč | 4,81 Kč | 6,40% |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 2,60% | 1 259,13 Kč | -17,22 Kč | -1,37% |
| GOLD | Barrick Gold Corporation | 2,52% | 443,71 Kč | -8,48 Kč | -1,91% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 2,47% | 7 690,02 Kč | 2 362,67 Kč | 30,72% |
| PSX | Phillips 66 | 2,36% | 1 200,16 Kč | 927,57 Kč | 77,29% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 2,29% | 2 467,16 Kč | -401,49 Kč | -16,27% |
| SBSW | Sibanye Stillwater Limited | 2,03% | 323,45 Kč | -87,56 Kč | -27,07% |
| BST | BlackRock Science and Technology Trust | 1,99% | 872,14 Kč | -138,11 Kč | -15,84% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 1,56% | 856,49 Kč | 197,75 Kč | 23,09% |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 1,49% | 3 037,73 Kč | -17,06 Kč | -0,56% |
| RIO | Rio Tinto Group | 1,48% | 1 612,49 Kč | 103,35 Kč | 6,41% |
| MO | Altria Group, Inc. | 1,39% | 972,99 Kč | 57,25 Kč | 5,88% |
| VALE | Vale S.A. | 1,38% | 395,90 Kč | 4,74 Kč | 1,20% |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | 1,29% | 3 225,66 Kč | -608,44 Kč | -18,86% |
| AMT | American Tower Corporation | 1,22% | 4 946,76 Kč | -7,66 Kč | -0,15% |
| OPI | Office Properties Income Trust | 0,87% | 553,45 Kč | -181,57 Kč | -32,81% |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | 0,62% | 240,48 Kč | -123,51 Kč | -51,36% |
Co k jednotlivým firmám dodat
- ČEZ – Fakt netuším jestli jej vláda chce koupit a jak. Začíná se o tom více psát, ale nemyslím si že to proběhne v takové podobě jak zamýšlejí. Osobně chápu vládu i její zájmy. Na druhou stranu ČEZ je prostě jako spoření na stáří super. Spousta drobných akcionářů jej vlastní. Moc tu není co místo něj koupit.
- PMČR – Stabilní dividenda, nemá cenu moc řešit.
- KB a Moneta – Budou těžit z vyšších sazeb. Otázkou je co WFT a dividenda.
- CZG – Tato akcie mi fakt dělá radost. Jsem rád že jsem jí při úpisu koupil.
- $JPM a $C – Banky v USA budou také těžit z vyšších úrokových sazeb. Přiznám se že bych v nich měl rád tak 10 % portfólia. Třetí se mi už kupovat nechce a teď když jdou nahoru, tak mě to zase tak neláká. Možná koupit nějaké ETF?
- $INTC – Velmi špatné kvartální výsledky. Celkem mě překvapuje, že drží dividendu. Uvidíme jestli se jim podaří v roce 2025 obrat.
- $LMT – kdysi jsem nakoupil po špatných výsledcích. Takže tam mám jen malou pozici, ale ten potenciál je tam aktuálně neuvěřitelný. Kvartální výsledky to potvrdili, věnoval jsem jim vlastní článek – Lockheed Martin ($LMT) – Q4/2022.
- $AEM a $GOLD – Drahý USD nesvědčí zlatu, tak uvidíme co teď.
- $RIO, $VALE, $SBSW – Každý z nich těží rudu, každý exceluje v něčem jiném. Bral jsem to trochu jako sázku proti inflaci. Chybí mi tam ale lithium a uran :)
- $BST – Uzavřený fond BlackRock Science and Technology Trust, který vydělává prodejem opcí. Bral jsem ho jako zajímavou sázku na padající technologie. Každý měsíc celkem hezky vyplácí. Vrtá mi hlavou jestli to trochu neškálovat. Existuje k němu i alternativa $BIGZ (Blackrock Innovation & Growth Trust), který dělá to samé ale navíc investuje i do společností, které se nedají koupit na burze.
- $QCOM a $TSM – Že já nepřikoupil když to bylo zalevno :/
- $PSX – Těžba ropy je teď celkem vysoko. Cena padá, uvidíme jak to půjde. Přemýšlím že bych se vrátil do těžařů ($XOM, $FANG).
- $LUMN – Tohle se moc nepovedlo, přestali vyplácet dividendu a akcie se asi jen tak nad 10 USD nevrátí. Nicméně Lumen má nejvíce optických tras v USA. Ta hodnota tam je.
Ten zbytek nemá moc cenu komentovat.
V únoru něco určitě přikoupím. Už jsem čekal dost dlouho. Nejraději bych navýšil pozici v procesorech, ale jak to letí nahoru, tak se člověku moc nechce kazit si nákupku, což je samozřejmě špatný přístup.
Ale ještě uvidíme, čekají nás ještě výsledky, ale jestli ten FOMO nenarazí na nějakou barieru.
Závěr
Mám pocit, že bear market končí a začíná nový bull market, ale mě se to nějak nezdá. Že bychom to ustáli bez krize?
Riot blokchain se už jmenuje jinak.) co říkáš na REIT ETF ??
Toho jsem si ani nevšiml. Díky za upozornění.
Mě ty REIT ETF přijdou strašně obecné. Přemýšlel jsem koupit VNQ na eToro, ale tam je prostě všechno. Mě se více líbí kupovat různé sektory (když se jim nedaří). Například ve ETF VPN jsou jen datacentra a infrastruktura, to se mi líbí více, ale to zase na eToro nemají.
Tak REIT ETF a VNQ jsou obojí vesměs nemovitosti pokud vím – nic tam nemám, nechce se mi to studovat. Co říkáš teď na LUMN? Překvapuje mě, že třebana yahoo finance cenu vidím, ale market closed mi to ukazuje na 212, etoro i XTB, tak se nějak ztrácím
Netuším co si mám o LUMN myslet. Musím si pročíst pořádně kvartální zprávu, abych to pochopil. Na jednu stranu se snaží dělat buybacky, vypláceli super dividendu na druhou by potřebovali snižovat dluh a tlačit další růst. Je to postavené na hlavu. Oni mají všude nataženou optiku (720.000 km) + propojení v 180 tisíc budov a 2200 soukromých anebo veřejných datacenter. Jsou jediná společnost v USA, která má konektivitu po celých státech, aby mohli nabízet edge computing (propojí 96 – 97 % jiných společností v USA do 5 ms). Fakt netuším co tam blbnou :)
Aktuálně mám strach, že je někdo levně koupí a jako protiplnění dá akcionářům cash.