Když se obchoduje a sleduji trh, tak na eToro píšu, co jsem si přečetl, popřípadě co jsem koupil.
27.12.2024 – Vzal jsem trochu AMZN, META, GOOG a VRT, SMCI. Dále otvírám pozici na PBR.
Zajímavé zprávy:
OpenAI plánuje přechod na Delaware Public Benefit Corporation (PBC), což umožní získat kapitál s běžnými podmínkami a sladit zájmy akcionářů, stakeholderů a veřejného prospěchu. V říjnu 2024 společnost získala 6,6 miliardy USD při valuaci 157 miliard USD, ale letos očekává ztrátu 5 miliard USD. Přechod na PBC je podmínkou posledního investičního kola a musí být dokončen do dvou let. Překážkou jsou právní spory, například s Elonem Muskem, a odpor konkurence (např. Meta). Kritici varují před možným oslabením původní mise zaměřené na bezpečnost a veřejný prospěch.
Investorům přináší AI výrazné zisky, přičemž akcie Magnificent Seven (Tesla, Meta, Amazon, Alphabet, Apple, Nvidia) dosáhly rekordů, Nvidia letos stoupla o 175 %. Goldman Sachs očekává, že S&P 500 dosáhne do roku 2025 hodnoty 6 500, přičemž růst výnosů velkých technologických firem zpomalí, zatímco u menších akcií v indexu S&P 500 poroste.
Výdaje na technologii (capex) čtyř velkých firem (Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta) vzrostou o 42 % v roce 2024 a 17 % v roce 2025, zejména na AI infrastrukturu. Společnosti z oboru utilit těží z rostoucí energetické náročnosti AI, přičemž sektor už v roce 2024 posílil o více než 20 %.
$TSM oznámil zahájení masové výroby ve svém prvním závodě na výrobu čipů v Japonsku.
Brazilské firmy letos provádějí zpětné odkupy akcií nejrychlejším tempem za téměř 20 let kvůli vysokým úrokovým sazbám a nejistotě ohledně ekonomiky. Společnosti z indexu Ibovespa oznámily 54 odkupů, což je téměř dvojnásobek oproti předchozím dvěma letům a nejvíce od roku 2008. Akcie na brazilském trhu jsou o 20 % pod historickými úrovněmi, přičemž index Ibovespa klesl o téměř 10 % letos. Odkupy dosahují 78 miliard BRL (12,7 miliardy USD), protože firmy raději distribuují kapitál, než aby riskovaly investice. Nejistoty v daňovém systému a vysoké dividendy zvyšují odliv kapitálu, což oslabuje měnu.
🛢️ Komodity
WTI překročila 70 USD za barel, Brent se obchodoval kolem 74 USD. Volatilita WTI je nejnižší od července.
Vliv na trh mají izraelské útoky v Jemenu, které narušují dodávky ropy v Rudém moři, což nutí tankery volit delší trasy kolem Afriky.
Na rok 2025 se očekává možné přeplnění trhu kvůli zpomalení čínské poptávky a růstu produkce, ale potenciální přísnější americké sankce vůči Íránu mohou situaci zvrátit. WTI futures signalizují krátkodobý nedostatek ropy, podpořený poklesem amerických zásob.