Když se obchoduje a sleduji trh, tak na eToro píšu, co jsem si přečetl, popřípadě co jsem koupil.
18.12.2024 – Dneska slušný propad po vystoupení šéfa FED. Menší nákup Vale, AMZN, AAPL, MSFT.
Zajímavé zprávy:
S&P 500 prudce klesl poté, co Fed snížil úrokové sazby o 25 bazických bodů (0,25 procentního bodu), ale zároveň zvýšil inflační výhled. Pro rok 2025 Fed snížil očekávaný počet snížení sazeb z tří na dva a zvýšil odhad inflace z 2,1 % na 2,5 %.
$NVDA čelí antimonopolnímu vyšetřování v Číně, což může vést k pokutě 1 miliardy USD. Akcie společnosti od listopadu klesly o 12 %, z toho 5 % za poslední týden. Analytik Dan Ives však zůstává optimistický díky 15násobné poptávce oproti nabídce. Nvidia tento rok výrazně rostla a je klíčovým hráčem v AI a kryptoměnách. Nové čipy (Blackwell, Rubin) plánované na rok 2025 mohou podpořit další růst. Očekává se, že tržní kapitalizace dosáhne až 5 bilionů USD. Bank of America potvrdila hodnocení „Buy“ s cílovou cenou 190 USD. Konkurence zatím není významná.
SandboxAQ získalo investici přes 300 milionů USD, což startupu, oddělenému od $GOOG, dává hodnotu 5,3 miliardy USD. Peníze mají urychlit vývoj velkých kvantitativních modelů (LQMs – pokročilé AI systémy pro simulaci a předpovědi v průmyslu) a dalších AI aplikací v oblastech jako farmakologie, materiálová věda, kybernetická bezpečnost a zdravotnické přístroje. Společnost už v roce 2023 získala 500 milionů USD pro přípravu zákazníků na éru kvantových počítačů. Investory jsou například T. Rowe Price a Breyer Capital. Firma se zaměřuje na kybernetiku, šifrování a biotechnologie.
$AAPL zastavil práci na projektu předplatného na hardware pro iPhone, což by mohlo změnit způsob, jakým zákazníci nakupují jeho klíčové zařízení. Společnost také dříve tento rok ukončila službu Pay Later (odložená platba). Tyto kroky naznačují ústup od inovativních obchodních modelů.
$CRM těží z růstu poptávky po AI nástrojích. V Q3 uzavřela 200 smluv na Agentforce, s klienty jako FedEx, IBM, a Accenture. Celkem šlo o 2 000 AI kontraktů, přičemž od té doby přibylo dalších 1 000. Agentforce má potenciál ve $1 bilionovém TAM (total addressable market – celkový adresovatelný trh). Akcie CRM vzrostly o 36 % od září, kdy byl produkt představen. Analytici převážně doporučují „Buy“ s průměrnou cílovou cenou $396 (+12 %). Přesto Salesforce minula očekávání u zisků a snížila odhad tržeb na Q4. Akcie jsou hodnoceny s P/E 32, což někteří považují za nadhodnocení.
$MSTR významně ovlivňuje akciové trhy svou strategií zaměřenou na Bitcoin. Společnost letos vydala konvertibilní dluhopisy za $6,2 miliardy, přičemž celkový dluh přesahuje $7,2 miliardy. Z toho $4 miliardy mají charakter ekvity díky jejich vysoké korelaci s akciemi (delta přibližně 100 %).
Cena akcií MicroStrategy vzrostla o 500 % (Bitcoin o 150 %). Společnost investovala $42 miliard výhradně do Bitcoinu, což zvyšuje její volatilitu a přitahuje hedgeové fondy pro strategie convertible arbitrage. Kapitalizace $90 miliard zajistila zařazení do Nasdaq 100, což může vyvolat nákup akcií za $2 miliardy.
₿ Krypto
$SOL od roku 2022 vzrostla o 2100 %, díky rychlosti, škálovatelnosti a adopci pro decentralizované projekty, jako je Helium. Její DeFi TVL (celková hodnota uzamčených aktiv) dosahuje 5,7 miliardy USD. Nové projekty, například Kamino a Jupiter, a stablecoiny jako PYUSD posilují ekosystém. Solana se zaměřuje na infrastrukturní inovace, jako jsou nástroje Pyth pro propojení tradičních financí (TradFi) a krypta. Komunita sdílí vizi škálovatelné decentralizace a nízké latence. Výzvou zůstává konkurence, například Ethereum Layer-2 a Sui, ale Solana si udržuje náskok díky funkční infrastruktuře a inženýrskému přístupu.