Souhrn zajímavých událostí a mé aktivity na eToro – 16.12.2024

Když se obchoduje a sleduji trh, tak na eToro píšu, co jsem si přečetl, popřípadě co jsem koupil.

16.12.2024 – Vzal jsem trochu NVDA, SMCI, OXY

Zajímavé zprávy:

$META uvedla, že její chytré brýle Ray-Ban Meta dostanou nové AI funkce. Ty zahrnují možnost kontinuální konverzace a překlady mezi jazyky. Tyto inovace mohou zvýšit atraktivitu produktu na trhu a potenciálně podpořit růst příjmů v oblasti nositelné elektroniky. Očekává se, že tento krok zlepší konkurenční postavení společnosti v technologickém sektoru a podpoří další integraci AI do spotřebitelských zařízení.


Oppenheimer zvýšil cílovou cenu akcií $NFLX na $1065 z $825 (nejvyšší od sledovaných analytiků Visible Alpha), při zachování doporučení „outperform“ (nadprůměrný výkon). Důvodem je rostoucí poptávka po živých událostech na platformě, jako vánoční zápasy NFL nebo boxerské utkání Paul/Tyson, což podporuje růst sentimentu před výsledky za 4. čtvrtletí. JPMorgan nedávno zvýšil cílovou cenu na $1,010. Netflix těží z nízké míry odchodů (churn), lepšího poměru nákladů na obsah a potenciálu oslovit více než 500 milionů domácností. Akcie letos vzrostly o 90 % a dosáhly historického maxima.


$MSTR akcie vzrostly o téměř 6 % díky dvěma faktorům:

  1. nákupu dalších 15 350 bitcoinů za 1,5 miliardy USD (celkově vlastní 440 000 BTC)
  2. zařazení akcií do indexu Nasdaq 100 od 23. prosince.

Firma za posledních 40 dní nakoupila 40 % své bitcoinové pozice, včetně 100 000 BTC za 10,5 miliardy USD. Cena bitcoinu dosáhla rekordních 106 000 USD (+50 % od zvolení Donalda Trumpa), jehož plánované změny v SEC a „crypto czar“ politice podpořily trh. Akcie MSTR vzrostly letos o 580 %, ač někteří investoři kritizují odklon od bitcoinových fundamentů.


$LMT založil dceřinou společnost Astris AI, která bude pomáhat obranným firmám USA integrovat AI do operací. AI je stále citlivá pro obranný sektor kvůli potřebě trénování modelů na důvěrných datech. Podobně Anduril Industries spolupracuje s OpenAI na vývoji AI pro národní bezpečnost. Astris AI se zaměří i na komerční aplikace. Trend propojení velkých obranných firem s technologickými společnostmi podporuje vládní efektivizační plán, který může zvýšit investice do AI, dronů a autonomních systémů.


Akcie společnosti $SMCI v pondělí klesly o více než 11 %, což souvisí s odstraněním akcií z indexu Nasdaq 100 (technologický index) a zprávami o možném navyšování kapitálu. Akcie ztratily 70 % své hodnoty od března, kdy dosáhly vrcholu $118,81. Firma si najala Evercore (poradenská firma), aby zvažovala získání kapitálu skrze akcie, dluh, nebo investici od private equity (soukromý kapitál).


Právní spor mezi Arm a $QCOM by mohl ovlivnit rozvoj AI PC čipů. Qualcomm čelí obvinění, že bez povolení využívá technologii Arm v čipech založených na akvizici Nuvia (2021, 1,4 miliardy USD). Tyto čipy mají pomoci Windows konkurovat Applu. Arm požaduje zničení designů Nuvia a renegociaci smluv, zatímco Qualcomm tvrdí, že má platná licenční práva. Qualcomm platí Arm ročně přibližně 300 milionů USD.

🛢️ Komodity

Cena ropy klesla kvůli slabým ekonomickým datům z Číny, což posiluje obavy o nižší poptávku. WTI se obchoduje okolo 71 USD za barel (-0,4 %), Brent kolem 74 USD. Čínská rafinace ropy v listopadu klesla na pětiměsíční minimum a meziroční poptávka po ropě poklesla o 2,1 %. Maloobchodní prodeje zůstaly pod očekáváním. Ceny ovlivňuje také nejistota ohledně politiky Donalda Trumpa (sankce na Írán, možné tarify). Podporou pro ceny jsou nové sankce EU na 52 tankerů přepravujících ruskou ropu. OPEC+ omezení těžby zatím drží trh stabilní.


Ceny kakaových futures dosáhly rekordních $11,925 za tunu (+5,5 % v pondělí), téměř trojnásobek oproti začátku roku. Hlavními důvody jsou slabé sklizně v západní Africe, povětrnostní vlivy (Harmattan) a nedostatek globálních zásob. Aktuální sezóna přechází z odhadu přebytku do deficitu.

Oslabuje také likvidita trhu (pokles „open interest“ na desetileté minimum), což zvyšuje volatilitu. Rostoucí ceny kakaa tlačí na výrobce čokolády, kteří přenášejí náklady na spotřebitele, což může omezit poptávku. Rabobank očekává korekci cen v roce 2025 díky vyšší produkci a slabší poptávce.

₿ Krypto

Bitcoin získává stále větší mainstreamové přijetí. Frank Holmes, CEO HIVE Digital Technologies, zdůraznil, že vznik bitcoinových ETF může ovlivnit trh podobně jako u zlata, kdy vznikla jasná separace mezi kvalitními a průměrnými společnostmi. Holmes také upozornil na globální poptávku po dolarech a Tetheru v zemích jako Argentina a Venezuela, což podporuje adopci bitcoinu. Významnou roli hrají těžaři, zejména v zemích jako Paraguay a Norsko. Tento vývoj ukazuje na rostoucí propojení globální ekonomiky s digitálními aktivy a předpovídá další růst adopce.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *