Když se obchoduje a sleduji trh, tak na eToro píšu, co jsem si přečetl, popřípadě co jsem koupil.
03.12.2024 – Vzal jsem trochu LMT
Zajímavé zprávy:
$NVDA čelí riziku kvůli problémům v dodavatelském řetězci, souvisejícím mimo jiné s politickou krizí v Jižní Koreji, kde byl vyhlášen výjimečný stav (martial law). Firma závisí na SK Hynix, která dodává klíčové paměťové čipy HBM4 pro grafické procesory Blackwell. Výpadky v Jižní Koreji mohou ovlivnit výrobu, včetně konkurenční Samsung Electronics. Očekává se, že Blackwell přidá Nvidia do Q4 příjmy $3–5 miliard, s růstem na $62 miliard v roce 2025. Jižní Korea zaznamenala v listopadu rekordní export čipů ($12,5 miliardy, +30,8 %), ale výjimečný stav může ohrozit další produkci.
–
Nvidia čelí riziku kvůli problémům v dodavatelském řetězci, souvisejícím mimo jiné s politickou krizí v Jižní Koreji, kde byl vyhlášen stanné právo (martial law). Firma závisí na SK Hynix, která dodává klíčové paměťové čipy HBM4 pro grafické procesory Blackwell. Výpadky v Jižní Koreji mohou ovlivnit výrobu, včetně konkurenční Samsung Electronics. Očekává se, že Blackwell přidá Nvidia do Q4 příjmy $3–5 miliard, s růstem na $62 miliard v roce 2025. Jižní Korea zaznamenala v listopadu rekordní export čipů ($12,5 miliardy, +30,8 %), ale výjimečný stav může ohrozit další produkci.
Prezident Jižní Koreje Jun Sok-jol vyhlásil stanné právo kvůli snahám opoziční Demokratické strany o jeho odvolání. Tvrdí, že je to nutné k ochraně demokratického pořádku a eliminaci pro-severokorejských sil. Armáda následně omezila činnost parlamentu a politických stran, což vedlo k napětí a obavám z narušení demokratických procesů v zemi
$AMZ představil nové AI čipy Trainium2, které zvyšují výpočetní kapacitu až pětinásobně. Amazon plánuje nabídnout alternativu k drahým Nvidia čipům a podpořit rozvoj generativní AI nástroji.
–
Amazon na konferenci AWS oznámil nové platformy pro umělou inteligenci, tzv. foundation models (základní modely), zaměřené na generování textu, obrázků a videí. Klíčové novinky zahrnují modely „Nova“ a nástroj „Nova Reel“ umožňující tvorbu videí až na 2 minuty. Amazon také představil nástroj Canvas pro generování obrázků s důrazem na odpovědné využití (vodotisk).
$XOM jmenoval Dana Ammanna, dosavadního šéfa Low Carbon Solutions (nízkoemisní řešení), do čela divize upstream (průzkum a těžba ropy a plynu), nejziskovější části společnosti. Ammann nahradí Liama Mallona, který odchází po 34 letech. Ammann vedl akvizici Denbury Inc. za 5 miliard USD, čímž Exxon získal největší síť CO2 potrubí v USA, a inicioval vstup do těžby lithia. CEO Darren Woods modernizuje firmu a posiluje nízkoemisní technologie díky vládním dotacím, přičemž současně navyšuje produkci fosilních paliv. Změny v managementu mají přinést inovace a širší perspektivu.
$ADM čelí výzvám spojeným s nízkými cenami plodin (např. kukuřice a sóji na čtyřletých minimech) a nejistotou ohledně regulací biopaliv. Zisky firmy klesají kvůli přebytku nabídky a inflaci, která omezuje poptávku. Akcie ADM se letos propadly o více než 25 %, částečně kvůli účetním nesrovnalostem, jež vedly k revizi finančních dat za 6,5 roku. Firma snížila výhled zisku na rok 2024 a neplánuje zatím cíle pro 2025. Možný tarifní konflikt mezi USA a Čínou by však mohl změnit globální obchodní toky, což by ADM mohlo využít díky své globální síti.
🛢️ Komodity
Cena ropy WTI vzrostla o 3,1 % na více než 70 USD za barel, což je největší jednodenní nárůst od 18. listopadu. Důvodem jsou nové sankce USA proti 35 subjektům spojeným s ilegálním exportem íránské ropy a pokrok OPEC+ ve sjednání prodloužení omezení těžby o tři měsíce. Írán zvýšil produkci o 1,2 milionu barelů denně od odchodu Donalda Trumpa, jeho návrat k přísnějším sankcím by mohl produkci snížit. V Brazílii klesla těžba ropy meziročně o 8 %. Čína plánuje ekonomická opatření, což může podpořit poptávku po ropě.
Čína zavedla zákaz exportu klíčových materiálů (gallium, germanium, antimon a grafit) do USA, což eskaluje obchodní napětí po omezeních USA na technologie pro Čínu. Materiály jsou klíčové pro polovodiče, satelity a vojenské systémy. Ceny gallia vzrostly o 80 %, germania se více než zdvojnásobily. Čína dominuje v dodávkách kritických minerálů, což vyvolává obavy USA. Americké firmy využívají zásoby a hledají alternativy. Omezení může poškodit US ekonomiku o 3,4 miliardy USD. USA zařadily na blacklist 140 čínských entit, zatímco Čína hrozí dalšími kroky. Situace zdůrazňuje potřebu diverzifikace dodavatelských řetězců.