Když se obchoduje a sleduji trh, tak na eToro píšu, co jsem si přečetl, popřípadě co jsem koupil.
02.12.2024 – O víkendu mi prošel poslední připravený sell order na XRP, po 1179 dnech prodáno se ziskem 60 %. Dneska bez aktivity.
Obsah
Zajímavé zprávy:
$TSLA představila aplikaci pro Apple Watch, která umožňuje ovládat vozidlo podobně jako stávající mobilní aplikace. Mezi funkce patří použití hodinek jako klíče, otevírání kufru a „frunku“ (předního kufru), aktivace klimatizace a zobrazení úrovně nabití baterie.
Společnost xAI (patří Elon Musk) získala prioritní přístup k dodávkám Nvidia GB200 Blackwell, plánovaným na leden 2025, díky nabídce prémiové ceny. Tento krok podtrhuje vysokou poptávku po těchto čipech, které jsou již vyprodané na 12 měsíců dopředu. $NVDA očekává, že GB200 NVL72, obsahující 72 Blackwell GPU, přinese až 30násobné zvýšení výkonu pro velké jazykové modely (LLM) ve srovnání s předchozími generacemi. Tato investice může posílit pozici xAI na trhu umělé inteligence a ovlivnit hodnotu akcií Nvidia.
$INTL oznámil, že CEO Pat Gelsinger odstoupil k 1. prosinci. Interimními CEO se stávají David Zinsner (CFO) a Michelle Johnston Holthaus (ředitelka klientského segmentu). Firma plánuje zjednodušení produktového portfolia, optimalizaci nákladů a posílení výrobních a foundry kapacit. Intel čelí poklesu příjmů na $54 miliard (2023), což je třetina pod úrovní při Gelsingerově nástupu. Společnost vykázala největší čtvrtletní ztrátu ve své historii ($16,6 miliardy) a první roční ztrátu od roku 1986. Akcie vzrostly o 2,66 % po oznámení odchodu CEO.
$BLK plánuje akvizici HPS Investment Partners za $12 miliard, což posílí jeho pozici na trhu privátního úvěrování (private credit – dluhy mimo veřejné trhy). Tento trh vzrostl na $1,6 bilionu z $41 miliard v roce 2000 díky vyšším sazbám a bankovním regulacím. BlackRock letos už investoval $12,5 miliardy do infrastruktury a $3,2 miliardy do datového poskytovatele. JPMorgan CEO Dimon varoval, že růst privátního úvěrování může zvýšit rizika mimo regulovaný systém. Pokud akvizice HPS proběhne, BlackRock získá $148 miliard v aktivech a posílí přístup k rizikovějším půjčkám. Akcie BLK mírně klesly.
Nové americké restrikce na export polovodičových technologií do Číny omezují 140 čínských firem včetně SMIC. Zahrnují i software pro „computational lithography“ (výpočetní litografie), který optimalizuje účinnost lithografických strojů, jako vyrábí ASML. Tyto restrikce mohou ovlivnit použití DUV strojů (deep ultraviolet), klíčových pro výrobu pokročilých čipů. $ASML zatím nevidí dlouhodobý dopad na poptávku, protože je řízena globální potřebou waferů, ne geograficky. Akcie ASML klesly o 0,3 % na 656,40 EUR. Firma zkoumá okamžitý vliv pravidel na svůj software a produkci.
Americké ministerstvo energetiky plánuje půjčit až 7,54 miliardy USD joint venture Stellantisu a Samsung SDI na výstavbu dvou továren na lithiové baterie v Indianě. První továrna má být dokončena v roce 2025, druhá v roce 2027, s roční kapacitou 67 GWh, což odpovídá bateriím pro 670 000 elektromobilů. Program využívá půjčky (Advanced Technology Vehicles Manufacturing) na podporu elektromobilního sektoru. Podobné půjčky obdržely i Rivian (6,6 mld. USD) a joint venture Ford a SK On (9,2 mld. USD). Plánovaná podpora by mohla zvýšit výrobu EV a poptávku po bateriových technologiích, což ovlivní automobilové akcie a související průmysly.
$C plánuje IPO své mexické divize Grupo Financiero Banamex poté, co dokončila její oddělení od ostatních operací v zemi. Banamex má 1 300 poboček, 39 000 zaměstnanců a IPO by se mohlo uskutečnit příští rok, pokud to povolí regulace a tržní podmínky. Dřívější prodej skupině Grupo Mexico SAB byl zmařen kvůli požadavkům tehdejšího prezidenta Mexika, AMLO, zahrnujícím ochranu pracovních míst a národní kapitál. Historické sbírky umění a budovy Banamex zůstávají součástí společnosti, což může ovlivnit hodnotu IPO.
$SMCI oznámilo, že nezávislý výbor nenašel důkazy o podvodu nebo pochybení vedení, což vedlo k růstu akcií o více než 20 %. Ernst & Young (EY) rezignovalo na pozici auditora kvůli obavám o transparentnost a vnitřní kontroly. Společnost nesouhlasí s EY a neplánuje přepracování finančních zpráv.
🛢️ Komodity
Cena ropy WTI vzrostla nad $68 za barel díky náznakům oživení čínské ekonomiky, která je největším dovozcem ropy, a kvůli obnoveným bojům v Sýrii. Posilování dolaru však zisky omezilo, protože dražší dolar ztěžuje nákup komodit.
OPEC+ odložilo své jednání o dodávkách o čtyři dny a očekává se další odklad plánovaného zvýšení produkce, pravděpodobně o jeden až tři měsíce.
Na trh působí také geopolitické napětí na Blízkém východě, změny v Číně a obavy z možného dalšího prezidentství Donalda Trumpa.
Cena zlata klesla na $2,639 za unci kvůli posílení dolaru (+0,7 %, Bloomberg Dollar Spot Index). Silnější dolar zdražuje zlato pro zahraniční kupce. Trhy sledují páteční data o zaměstnanosti v USA (nonfarm payrolls), která mohou ovlivnit rozhodnutí FED o úrokových sazbách 18. prosince. Očekává se 66% pravděpodobnost snížení sazeb o 0,25 %.
Zlato letos vzrostlo o téměř 30 % díky uvolňování měnové politiky, nákupům centrálních bank a geopolitickým rizikům. Analytici (Goldman Sachs, UBS) predikují rekordy v roce 2025. Stříbro a platina klesly, palladium stabilní.
₿ Krypto
$MSTR zakoupila dalších 15 400 bitcoinů za přibližně 1,5 miliardy USD, což je její čtvrtý týdenní nákup v řadě. Od 11. listopadu firma investovala přes 13,5 miliardy USD a nyní drží přibližně 402 100 bitcoinů v hodnotě kolem 38,4 miliardy USD.
$COIN nyní umožňuje nákup kryptoměn prostřednictvím Apple Pay, což zjednodušuje proces pro uživatele s debetními kartami Visa nebo Mastercard propojenými s Apple Wallet. Tato integrace může zvýšit objem transakcí na platformě, což by mohlo pozitivně ovlivnit hodnotu akcií Coinbase. Pro Apple tato spolupráce rozšiřuje ekosystém Apple Pay, což může vést k nárůstu počtu uživatelů a transakcí, a tím i k růstu příjmů z této služby.