Když se obchoduje a sleduji trh, tak na eToro píšu, co jsem si přečetl, popřípadě co jsem koupil.
14.11.2024 – Ráno mi prošel připravený buy order Samsung.
Zajímavé zprávy:
Inflace v říjnu stagnovala, s jádrovým CPI růstem 3,3 % třetí měsíc po sobě a jádrovým PPI nárůstem na 3,1 % z předchozích 2,8 %. To zvyšuje nejistotu ohledně snížení sazeb Fedu v roce 2025. Ekonomové nyní předpokládají celkové snížení sazeb o 75 bazických bodů, což je méně než původní projekce 100 bodů. Výnosy z desetiletých dluhopisů vzrostly o 80 bazických bodů, ale akciové trhy zůstávají stabilní díky silné ekonomické aktivitě. Fed přiznal, že cesta k inflaci 2 % je nejistá. Ekonomové očekávají zpomalení tempa snižování sazeb, možná na každý druhý mítink v roce 2025.
$GOOGL vydal novou aplikaci Gemini na App Store, která přináší AI chatbot s funkcí Gemini Live pro hlasové konverzace. Tímto krokem Google konkuruje ChatGPT od OpenAI, který bude součástí nové verze Siri od Apple. AI trh se rychle mění díky pokročilým jazykovým modelům, což zvyšuje konkurenci mezi hlasovými asistenty jako Alexa a Siri. Google reorganizoval svůj tým a propustilo stovky zaměstnanců pro zvýšení efektivity. Gemini tým byl začleněn do DeepMind, které pracuje na nových metodách zlepšování AI modelů kvůli komplikacím při stavbě větších modelů.
–
Americký Úřad pro finanční ochranu spotřebitelů (CFPB) usiluje o zařazení společnosti $GOOGL pod federální dohled, což by regulátorům umožnilo přístup k interním záznamům firmy. Google tento krok dlouhodobě odmítá. Společnost již čelí vládním opatřením, která by mohla vést k prodeji některých částí jejího podnikání a k nařízení otevřít svůj mobilní obchod s aplikacemi konkurenci.
$AMZN zahájilo komerční službu letecké nákladní přepravy, která slibuje, že zásilky třetích stran nebudou omezeny na úkor vlastních balíků díky husté síti a technologii, jež umožňuje flexibilní přesměrování. Amazon provozuje 100 letadel, včetně modernějších Airbus A330 a Boeing 737-800, a má denně 250 letů spojujících 54 letišť v USA. Cílem je snížit stáří flotily, zvýšit spolehlivost a snížit emise. Služba konkuruje FedEx a UPS, které upřednostňují své zásilky. Amazon může dynamicky upravovat kapacitu a zajistit včasné doručení, což posiluje jeho pozici na trhu.
–
Akcie společnosti Hims & Hers Health (HIMS) klesly o 15 % poté, co Amazon spusti konkurenční telehealth službu s nízkými cenami a bezplatnou dodávkou léků pro členy Prime. Cena akcií HIMS byla 21,99 USD, což znamenalo pokles o 20,32 %. Analytici varují, že Amazon nabídka představuje vážnou konkurenci díky nižším cenám. Hims & Hers nedávno zaznamenala růst díky nabídce injekcí pro hubnutí, ale nyní čelí většímu tlaku na personalizaci služeb.
$DIS zaznamenal nárůst akcií o 7 % po zveřejnění výsledků za 4. čtvrtletí, kde EPS (zisk na akcii) dosáhl $1.14, nad očekáváním $1.10. Tržby byly $22.57 miliardy, také nad odhadem $22.47 miliardy. Streamingová divize vykázala zisk $321 milionů, oproti ztrátě $387 milionů v předchozím roce. Pro rok 2025 se očekává zisk DTC (direct-to-consumer) $875 milionů. Segment lineární televize klesl o 6 % v tržbách a 38 % v provozním zisku. Očekává se pokračující pokles. Disney plánuje zpětný odkup akcií za $3 miliardy a růst dividendy v souladu s růstem zisků v roce 2025.
Podle zprávy společnosti Gartner nové servery v loňském roce spotřebovaly 195 TWh elektřiny, což odpovídá roční spotřebě 18 milionů domácností. Do roku 2027 by tato spotřeba mohla vzrůst na 500 TWh, tedy na úroveň 46 milionů domácností. Stávající datová centra již v roce 2022 spotřebovala 349 TWh (odhad Goldman Sachs). Bez nových zdrojů bezuhlíkové energie by znečištění z AI mohlo výrazně vzrůst.
$ASML potvrdil svůj dlouhodobý výhled tržeb, očekává nárůst na €44–€60 miliard do roku 2030, navzdory poklesu objednávek ve 3. čtvrtletí. Akcie ASML vzrostly o 7,1 %. Firma předpovídá růst globálního trhu čipů o 9 % ročně a očekává zvýšenou poptávku po EUV (extrémní ultrafialové litografii) díky AI. Marže má být 56–60 %. Výzvou je tlak USA omezující prodej technologií do Číny, která tvořila téměř polovinu tržeb za Q3, ale očekává se, že příští rok bude tvořit jen 20 %. ASML plánuje pokračovat v dividendách a odkupu akcií.
🛢️ Komodity
Ceny ropy vzrostly po zveřejnění amerických dat ukazujících pokles zásob benzínu na nejnižší úroveň za dva roky, ale růst byl omezen varováním Mezinárodní energetické agentury (IEA), která předpovídá nadbytek ropy přes 1 milion barelů denně příští rok. Zásoby v klíčovém úložišti Cushing, Oklahoma, klesly nejvíce za dva měsíce, zatímco celkové americké zásoby ropy vzrostly. Obchodníci sledují vliv OPEC+ a americkou měnovou politiku. Silný dolar snižuje ceny komodit. Spotřeba ropy v Číně letos roste pomaleji než v roce 2023.
Cena mědi klesla již sedmý týden v řadě, což způsobilo slabší očekávání poptávky z Číny a posílení dolaru po znovuzvolení Donalda Trumpa. Futures na Londýnské burze kovů (LME) poklesly téměř o 8 % od 5. listopadu. Čínští importéři snižují nákupy na rok 2025 a volí spíše okamžité dodávky. Trump slibuje zvýšení tarifů a snížení daní, což by mohlo zvyšovat inflaci. Index spotřebitelských cen v USA poprvé od března meziročně vzrostl. Měď na LME klesla o 0,5 % na $9,004.50 za tunu. Dolar zůstal stabilní, což ovlivňuje ceny komodit.