Když se obchoduje a sleduji trh, tak na eToro píšu, co jsem si přečetl, popřípadě co jsem koupil.
08.11.2024 – Vzal jsem trochu ASML.
Zajímavé zprávy:
$TSM zastaví výrobu pokročilých AI čipů pro čínské firmy od příštího týdne, což odpovídá americkým snahám o omezení vědeckého pokroku Číny. Tento krok ovlivní procesory s technologií 7 nanometrů a nižší. Vývoj takových čipů pro čínské firmy bude pravděpodobně záviset na povolení americké vlády. Přerušení dodávek může zasáhnout technologické giganty jako Baidu a Alibaba.
Akcie $TSLA vzrostly o více než 6 % na $315,56, což pomohlo firmě překročit hranici tržní kapitalizace $1 bilionu. Podporu trhu přinesla očekávání, že CEO Elon Musk získá příznivou regulaci autonomních vozidel výměnou za jeho podporu zvolenému prezidentu Trumpovi. Tesla se zaměřuje na technologii samořízených vozidel, ale čelí vývojovým a regulačním překážkám. Akcie posílily po nárůstu čtvrtletní ziskové marže díky prodejům softwaru Full Self Driving.
$BA zvažuje prodej své navigační divize Jeppesen za více než 6 miliard dolarů. Tato jednotka poskytuje interaktivní letové plány a mohla by přilákat zájem soukromých investičních společností i dalších firem. Akcie Boeingu v reakci na tuto zprávu vzrostly o 0,3 %.
Bidenova administrativa urychluje dojednání dohod v rámci Chips Actu s firmami jako $INTL a Samsung, aby zabezpečila investice ještě před příchodem Trumpovy administrativy. Z $39 miliard určených na dotace bylo již alokováno přes 90 %, ale zatím byla uzavřena jen jedna smlouva. Společnosti jako $TSM a GlobalFoundries očekávají brzká oznámení, zatímco Intel, Samsung a Micron stále řeší detaily smluv. Republikáni plánují možné změny v zákonu, včetně zjednodušení environmentálních požadavků. Firmy se obávají zdržení financí, což by mohlo ovlivnit projekty v hodnotě $400 miliard plánovaných investic do výroby čipů v USA.
Společnost Alibaba v posledním roce výrazně zvýšila zpětné odkupy akcií, čímž snížila jejich počet o více než 10 %. Intenzivní zpětné odkupy často signalizují, že vedení společnosti považuje akcie za podhodnocené, což může pozitivně ovlivnit jejich cenu na trhu.
Steve Madden plánuje snížit dovoz z Číny až o 45 % v příštím roce kvůli očekávaným tarifům prezidenta Trumpa, které mohou dosáhnout 60 % na čínské zboží a až 20 % na ostatní importy. Společnost již vyvíjí výrobní síť v Kambodži, Vietnamu, Mexiku a Brazílii. Importy tvoří dvě třetiny jejího obchodu, z toho více než 70 % pochází z Číny. Cílem je snížit vystavení čínským tarifům na jednu čtvrtinu. Národní maloobchodní federace varuje, že tarify by mohly snížit spotřebitelskou kupní sílu o 46–78 miliard USD ročně.
Carl Icahn plánuje zvýšit svůj podíl ve společnosti CVR Energy na více než 81 % nákupem až 15 milionů akcií za $17,50 za akcii, což je 6% nadprůměr k poslední ceně. Icahn uvedl, že trh nabízí příležitosti kvůli podhodnoceným firmám. IEP má nyní hotovost kolem $2,3 miliardy.
🛢️ Komodity
Cena ropy WTI klesla o 3 % na zhruba 70 USD za barel po neuspokojivých čínských stimulačních opatřeních. Železná ruda a měď také oslabily. I přes tento pokles ropy se cena pohybovala v úzkém rozpětí (cca 3 USD za týden), což naznačuje volatilitu a nízkou likviditu. Investoři spekulují, jak Trumpovo prezidentství ovlivní dodávky a poptávku po ropě – posílení dolaru po jeho vítězství cenu ropy krátce snížilo. OPEC+ odložilo zvýšení produkce, což spolu s přerušením těžby v Mexickém zálivu a snížením úrokové sazby Fedu ovlivnilo trh.
₿ Krypto
Tether, emitent stablecoinů, dokončil svou první transakci s ropou na Blízkém východě v hodnotě 45 milionů USD, což podpořilo obchod s 670 000 barely ropy mezi velkou veřejně obchodovanou ropnou společností a předním obchodníkem s komoditami. Společnost má přes 105 miliard USD v rezervách a vykázala zisk 7,7 miliardy USD za první tři čtvrtletí roku. Tether se diverzifikuje mimo kryptoměny do komoditních úvěrů, čímž rozšiřuje příležitosti pro zisk, zejména z úroků z amerických státních dluhopisů a dalších krátkodobých ekvivalentů. Tato expanze může ovlivnit finanční trhy a komoditní sektor.