Listopad byl hlavně o hlášení hospodářských výsledků. Něco spadlo a já toho využil, něco narostlo a měl jsem z toho dobrý pocit. Koncem měsíce se začaly objevovat problémy na trhu a začalo se zase mluvit o bublině atd. Tento týden tomu dal i trochu za pravdu, ale spíše se trhy bojí Omicronu. No uvidíme, bude to ještě zajímavé.
UPOZORNĚNÍ: Moje pokusy o investování/spekulace berte s rezervou. Já to dělám pro zábavu a jsem smířený s tím, že můžu o peníze přijít.
Obsah
Krátké shrnutí
Investovat do akcií jsem začal koncem roku 2012. Nebylo na tom nic náročného, prostě jsem zašel do Fio, zřídil si účet pro investování přes e-Broker. Celá akce trvala chvíli, včetně vyplnění investorského dotazníku. Měl jsem jasný plán – vybrat si zajímavé akcie, které pravidelně vyplácejí dividendu a ty postupně hromadit. Po prostudování možností, které nabízel český akciový trh jsem se chtěl dostat na roční dividendu 6 % z investované částky a to včetně daní (na dividendu se uplatňuje 15% srážková daň – tu vám strhne banka při vyplácení).
V roce 2020 jsem se pustil do akcií na amerických burzách. V roce 2021 jsem pak mé investiční snahy rozdělil na 3 portfólia, kde zkouším odlišené strategie.
Jak mi to postupně šlo se můžete přečíst v předchozích článcích.
- 03.01.2021 – Jak jsem si začal tvořit dividendové portfólio XVII. – shrnutí za prosinec 2020 – Přikoupení T, nákup GEO
- 05.02.2021 – Jak mi jde investování XVIII. – shrnutí za leden 2021 – Založení nového portfólia SRP – nákup do něj RMNI, TRUFF, RMO, nákup GBTC
- 07.03.2021 – Jak mi jde investování XIX. – shrnutí za únor 2021 – Nákup $ZNTE a $INND do Super rostoucího portfólia a nákup $GEO do dividendového portfólia
- 08.04.2021 – Jak mi jde investování XX. – shrnutí za březen 2021 – Nákup $CONE, $COR, $AMT do dividendového portfólia
- 05.05.2021 – Jak mi jde investování XXI. – shrnutí za duben 2021 – Nákup $AGC, $AONE, $APXT do Rostoucího portfólia, prodej $ZNTE ze Super Rostoucího portfólia a prodej ERSTE z didivendového portfólia.
- 09.06.2021 – Jak mi jde investování XXII. – shrnutí za květen 2021 – První investice na eToro, přikoupení $RMNI do Super Rostoucího Portfólia, přudání $FTCV, $TBA do Rostoucího portfólia, přidání $INTC do Dividendového portfólia, prodej BAAPILLE z Dividendového portfólia
- 06.07.2021 – Jak mi jde investování XXIII. – shrnutí za červen 2021 – Do RP přikoupena $VACQ a $HOL ($ASTR), do DP přikoupen $GOLD a prodán $BAATELEC.
- 07.08.2021 – Jak mi jde investování XXIV. – shrnutí za červenec 2021 – Do RP přikoupena $VACQ, do DP přikoupena $AEM.
- 10.09.2021 – Jak mi jde investování XXIIV. – shrnutí za srpen 2021 – Prodej Stock z DP
- 09.10.2021 – Jak mi jde investování XXVI. – shrnutí za září 2021 – Přikoupil jsem $GOLD a $AEM do DP.
- 06.11.2021 – Jak mi jde investování XXVII. – shrnutí za říjen 2021 – Přikoupení $T a nákup $TSM do DP.
Starší články pak najdete na stránce Historie mého investování do akcií.
Super Rostoucí Portfólio (SRP)
V SRP mám největší pozici v Rimini Street, Inc., což je společnost, která poskytuje zákaznickou podporu pro software velkým firmám. Jejich akcie si postupně budovaly krásnou pozici až na 11,30 USD/akcie, aby pak po zveřejnění výsledků sletěly na 7,97 USD. Postupný tlak na trhy a přesouvání kapitálu z malých společností do středních a později ze středních do velkých, pak srazili akcii až na 6 USD. SRP tak tento měsíc skončilo opravdu hluboko v červených číslech. A to -49,04 %. Wow :)
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| RMNI | Rimini Street, Inc. | 68,17% | 144,60 Kč | -9,50 Kč | -6,57% |
| INND | InnerScope Hearing Technologies Inc | 14,76% | 0,76 Kč | -0,46 Kč | -60,91% |
| TRUFF | Red Light Holland Corp. | 9,99% | 8,73 Kč | -6,41 Kč | -73,50% |
| RMO | Romeo Power, Inc. | 7,08% | 414,48 Kč | -334,23 Kč | -80,64% |
RMNI
Co se týká $RMNI tak jsem pročítal i konferenční hovor, nešlo mi do hlavy proč to tak spadlo. EPS bylo odhadováno na 0,11 USD a nakonec bylo -0,08 USD, to byl důvod propadu. Obrat narostl ale klesl zisk oproti Q2. Meziročně však rostou a to včetně počtu klientů. Chybí jim zkušení obchodníci, což je aktuálně brzdí (musí si je vycvičit). Cash mají dostatek (103M USD). Zaměřují se na růst. V roce 2026 chtějí mít obrat 1 miliardu. Aktuální market cap je 521,6M USD.
Nepůjde to tak rychle jak jsem čekal, ale stále věřím, že tato společnost vytáhne SRP do plusu :)
INND
Po delší době jsem trochu pátral jak to jde $INND. Do této společnosti jsem investoval, protože chtěli na trh přinést naslouchátka, která se přes cloud mají optimalizovat pro potřeby uživatele. Bohužel jsem podcenil jak probíhá financování – prostě vydávají nové akcie, což cenu neskutečně sráží. Na druhou stranu na to že jsou jen OTC a jedná se o penny stock, tak se jim daří.
Dostali své produkty do Walmartu a dalších obchodních domů. Používají k tomu automatické kiosky, které vám změří sluch. Nicméně stále to není vidět.
Tohle jsem našel na Twitter.
Přiznám se že netuším jak chtějí udělat z akcie která stojí 0,0132 USD akcii s cenou 4 USD. Napadá mě jen reverse split. $INND má aktuálně market cap 45,6M USD. To by musela cena vyskočit 303x a market cap by byl 13,8G.
V každém případě se mi ještě podařilo dohledat, že aktuálně už dál akcie neředí. K poslednímu došlo v září.
No uvidíme co z toho bude. $INND jedu už dlouho a zatím z toho mám rozporuplné pocity.
TRUFF
Společnost jede dobře, ale nepohne se pořádně nahoru dokud se nezmění legislativa, která by legalizovala houbičky :)
RMO
Tato společnost měla přinést větší výdrž baterií nejen pro elektromobily. Kupoval jsem je protože Bidenova administrativa přála EV. Zatím každý kvartál to s nimi jde z kopce. Aktuálně jsou all time low i když měli lepší obrat a nižší náklady než se očekávalo. Pravidelně jsou v různých článcích jako potenciální akcie která může Xkrát vyrůst v roce 2022. Naposledy jsem četl dokonce 10x :)
Shrnutí
Správné by teď bylo vybrat si ty kterým dávám realnou šanci a naředit. Nicméně se mi do toho nechce. SRP nechávám i nadále spát.
Rostoucí portfólio
Moje portfólio postavené na SPAC titulech, dostalo opravdu velkou ránu. Všechno jsou to technologie, takže to pěkně popadalo v posledních týdnech. Snad poprvé se toto portfólio dostalo do červených čísel. Konkrétně -6,31 %.
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| RKLB | Rocket Lab USA, Inc. | 44,56% | 230,04 Kč | 62,20 Kč | 27,04% |
| IS | ironSource Ltd | 12,84% | 218,75 Kč | -39,58 Kč | -18,09% |
| GRAB | Grab Holdings Limited | 11,09% | 286,52 Kč | -84,42 Kč | -29,46% |
| FTCV | Fintech Acquisition Corp V | 7,75% | 230,27 Kč | -4,35 Kč | -1,89% |
| GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | 7,17% | 1 068,12 Kč | -127,33 Kč | -11,92% |
| ASTR | Astra Space, Inc. | 7,06% | 237,92 Kč | -32,00 Kč | -13,45% |
| AVPT | AvePoint, Inc. | 4,97% | 244,02 Kč | -99,02 Kč | -40,58% |
| MKFG | Markforged | 4,55% | 223,92 Kč | -91,29 Kč | -40,77% |
RKLB
Rocket Lab má za sebou úspěšnou misi. Jejich akcie to pěkně posunulo nahoru a už to vypadalo že se zabydlí nad 15 USD, když tu přišly černé pátky :)
Společnost si vede skvěle. Má nasmlouvané lety na dlouhou dobu do předu, produkce jede dobře a už se mluví o nové raketě Neutron.
Proč $RKLB tedy neletí ke hvězdám? Protože jí stále ještě nikdo nezná. I když jsou v dopravování satelitů na oběžnou dráhu druzí, tak se o nich nemluví. Všechnu slávu má SpaceX a více se mluví i o Blue Origin. $RKLB dokonce není ani eToro a zřejmě dalších mainstreamových brokerech. Možná tomu pomohou lety na měsíc, kde má $RKLB své mise.
Téhle společnosti fandím a jsem rád že máme její akcie :)
ASTR
Astra se povedlo poprvé dostat do vesmíru svou raketu s pořadovým číslem 7. Až do této chvíle to pro mě byla spíše velká spekulace, ale už jim také začínám věřit a beru to jako investici. Teď se musí předvést.
IS
ironSource krásně letěla nahoru, ale srazily jí dolů kvartální výsledky podobně jako $RMNI. Trh mi přišel vůči nim celkem tvrdý. Podařilo se jim dát EPS jaké předvídali analytici, ale hold v dnešní době technologické společnosti musí překonávat pokud nechtějí spadnout :)
GRAB
Tento týden se konečně $AGC změnil v $GRAB. Největší SPAC v dějinách s kapitalizací 40 miliard USD, však trh nepřál a akcie spadla pod 9 USD. Grab působí v Asii a vypadá to že zapracovala jak nejistota na trhu tak i omicron. No uvidíme co bude dál.
AVPT
Další co nenaplnil očekávání trhu a propadl se z 9,20 USD až na 6,45 USD. Co se týká společnosti, tak to nevypadá že by měla nějaké problémy. Dokonce je hodnocena kladně v různých odborných reportech. Spoluzakladatel navíc nakupuje další akcie.
MKFG
Od této společnosti jsem nějaký extra růst neočekával. Mají potenciál, ale průmyslový 3D tisk si zatím hledá cestu. Ale ARK je pořád nakupuje :)
FTCV
SPAC z kterého bude eToro. Uvidíme co se stane až se spojí.
GBTC
S $GBTC čekám až dá BTC 100K USD, pak prodám a asi dokoupím dipy :)
Závěr
Celkově asi není moc co dodat. Tyto společnosti nerostou tak rychle jak se čekalo a trh je za to trestá. Navíc se peníze ze středních společností přelévají do velkých jak roste nervozita na trhu.
Dividendové portfólio
Něco jsem nakoupil, něco prodal, ale hlavně čekám co teď bude. Pokud se trhy splaší tak chci nakupovat. Jen se musím rozhodnout co :)
💰 Připsané dividendy za říjen
- $T +14,14 USD
- $IBM +4,14 USD (Finanční kompenzace za Spin-off)
- $EPD +7,09 USD
- $PSXP +10,47 USD
- $OPI +8,88 USD
- $ET +7,11 USD
- $INTC +2,66 USD
Celkem +54,49 USD pasivního příjmu po zdanění za listopad. Hmm musím se postupně dopracovat k trojmístným částkám :)
📥 $LMT
Netuším jak mi mohla společnost Lockheed Martin utíkat tak dlouho. Všiml jsem si je náhodou, protože jejich název zazněl na jednom videu Investičního webu. Po kvartálních výsledcích se propadli. Prostě buy the dip :)
K $LMT jsem napsal samostatný článek Další přírůstek do dividendového portfolia – Lockheed Martin Corporation.
📤 BAAGECBA
Situace kolem Monety se pro mě stala naprosto nepřehlednou. Nevím co se tam přesně děje a co s ní má PPF v plánu. Ty tři opce co tam plánují k akciím mi přijdou matoucí. Rozhodl jsem se proto všechno prodat na cenně 96 Kč. Nakonec jsem u ní byl v zisku zhruba 26 %. Část budu muset zdanit, protože jsem některé pozice nedržel ještě 3 roky.
Přiznám se že nevím co nakoupit místo toho. Nechce se mi úplně opouštět český trh. Pokud zapomenu na diverzifikaci tak bych asi přikoupil ČEZ anebo PM. Uvidíme.
Aktuální stav
Aktuální stav dividendového portfólia je +26,45 % a 5,47 % dividendový roční výnos z investované částky.
| Akcie | Název | Podíl | Nákupka | Rozdíl | % |
| BAACEZ | ČEZ | 16,92% | 495,11 Kč | 252,39 Kč | 50,98% |
| BAAKOMB | Komerční Banka | 16,72% | 730,70 Kč | 146,30 Kč | 20,02% |
| BAATABAK | Philip Morris ČR | 9,33% | 11509,70 Kč | 4150,30 Kč | 36,06% |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | 7,88% | 618,89 Kč | 439,69 Kč | 71,05% |
| BAACZGCE | Česká zbrojovka group | 6,38% | 293,29 Kč | 210,71 Kč | 71,84% |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | 4,00% | 1 400,22 Kč | 1952,89 Kč | 139,47% |
| T | AT&T Inc. | 3,93% | 638,26 Kč | -110,88 Kč | -17,37% |
| GEO | The GEO Group, Inc. | 2,91% | 179,98 Kč | -10,03 Kč | -5,57% |
| GOLD | Barrick Gold Corporation | 2,87% | 443,71 Kč | -34,12 Kč | -7,69% |
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | 2,76% | 1 259,13 Kč | -169,75 Kč | -13,48% |
| COR | CoreSite Realty Corporation | 2,28% | 2621,19 Kč | 1213,22 Kč | 46,29% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 2,26% | 856,49 Kč | 407,56 Kč | 47,58% |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | 2,22% | 7690,02 Kč | -230,93 Kč | -3,00% |
| PSXP | Phillips 66 partners LP | 2,21% | 568,50 Kč | 212,46 Kč | 37,37% |
| CONE | CyrusOne Inc. | 2,09% | 1 497,95 Kč | 504,34 Kč | 33,67% |
| ET | Energy Transfer LP | 2,04% | 138,91 Kč | 46,10 Kč | 33,19% |
| BAAEXMOC | EXXON MOBIL CORP. | 1,84% | 1 179,44 Kč | 189,36 Kč | 16,06% |
| AMT | American Tower Corporation | 1,79% | 4946,76 Kč | 1054,50 Kč | 21,32% |
| EPD | Enterprise Product Partners L.P. | 1,78% | 424,12 Kč | 52,68 Kč | 12,42% |
| MO | Altria Group, Inc. | 1,62% | 972,99 Kč | 14,33 Kč | 1,47% |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 1,60% | 2 635,61 Kč | 46,93 Kč | 1,78% |
| IBM | IBM CORPORATION | 1,59% | 3 105,73 Kč | -434,21 Kč | -13,98% |
| OPI | Office Properties Income Trust | 1,50% | 553,45 Kč | -23,15 Kč | -4,18% |
| INTC | Intel Corporation | 1,48% | 1 235,86 Kč | -128,72 Kč | -10,42% |
Tento týden jsem přemýšlel o dokoupení dalšího balíku $T, když cena spadla pod 23 USD, dále $GOLD, $AEM a $INTC, protože tam spadla cena pod dalších 10 % mé nákupky. Nicméně nelíbí se mi aktuální stav trhu. Radši bych něco defenzivního anebo spíše počkám, kam se vypraví trh dále.
Závěr
Je to hodně přemýšlení co dál. Koukám do Yahoo Finance a přemýšlím jak dividendové portfolio dále nasměřovat. Opravdu mi tam chybí defenzivní tituly jako Apple, Coca Cola, AbbVie, Disney a možná i nějaké velké banky.
Co se týká růstových titulů, tak vyčkávám. Samozřejmě mě láká NVIDIA anebo Cloudflare. Na druhou stranu nikdo neví co teď bude.
Jsem se chtěl podívat, jestli jsi s nákupkou SPCE na tom lépe jak já … a ty ho nedržíš? Dneska zatim -15 % :)
$SPCE mě moc neoslovil. Nezdá se mi moc ten byznys model. Museli by udělat spoustu pravidelných letů, aby to začalo vynášet a moc nevím kam by to chtěli posunout. Proto jsem do toho nešel. Z dobyvatelů vesmíru držím $RKLB (mají za sebou spoustu úspěšných startů malých raket – Electron, vyvíjí střední – Neutron a připravují dopravní prostředek Photon, který bude moct přenášet náklad z oběžné dráhy země na Měsíc, Venuši, Mars…, tento rok by snad měli něco poslat i k měsíci) a $ASTR (staví velmi malé levné rakety, které chtějí odpalovat obden, připravují mobilní odpalovací rampy, zatím to vypadá že jsou ve skluzu) a nově i $LMT ale to jsem nekupoval kvůli dobývání vesmíru ale jako defenzivní titul.